언젠간 슈퍼개미 공부 - 엠씨넥스

"실천 없는 계획은 바퀴 없는 자동차이고 , 날개없는 비행기이다. 한마디로 무용지물이다. "

 

 

현금 흐름.. 미래 현금 창출... 적정주가 구하기.. 싸다 비싸다를 알고 투자를 하면 ..싸면 사면되고

비싸면 안사면됨.. 

기술 수출이 많은 바이오는..미래에 돈이 얼마나 들어올 것인지 계산해서 .. 가치투자를 한다.. 

우리가 꼭 봐야할 것은 성장하는 회사를 사야한다.

과거 1분기 실적을 바탕으로 미래를 예측해 본다.

최종에는 본인을 밸류에이션 하라.

나의 시가총액은 얼마다.!! 계산해 보자 

 

주식시장에서 가장 중요한 것은 마인드다 . 내가 어떤 철학을 가지고 있는지. 

그 과실을 얻었을 때 이익과 희열이 엄청나게 커진다. 

종목만 발굴하면 된다.

처음부터 정확히 알고 가는 공부 지속적으로 끝까지 !! 

 

오늘의 종목은 엠씨넥스 (097520)

 

기업개요

[기준:2020.06.29]

• 동사는 2004년에 CCM기술을 기반으로 설립한 영상전문기업으로써 휴대폰용 카메라모듈과 자동차용 카메라모듈을 주력제품으로 생산하고 있음.
• 휴대폰용 카메라모듈, 자동차 블랙박스용 카메라모듈, 생체인식 모듈, 듀얼카메라 모듈, 3D 카메라모듈 등 각 사업영역을 확장하며 매출액과 수익률의 지속적인 신장 계획.
• 휴대폰 카메라모듈의 경우 32M를 넘어서 48M /64M /108M 고화소 모듈과 멀티카메라등 고화소 초소박형 제품을 개발중임.

기본 영업이익이 작년에는 1131 에서 올해는 예상치가 1131로 쪼그라들긴했지만 6월 대비 9월에는 10->223으로 회복하는 모습을 보인다. 

ROE 는 20 정도 되니깐 예상해볼 수 있는 시가총액은  2019 는 1131*40 = 45240  2020년은 625*20=12500

내가 주는 ROE 가 10이라고 봤을때 11310 / 올해는 20 주면 12500 

 

시가총액을 확인해보면  6386 억원 으로 올해 기준 625*ROE를 10 준 금액으로 나온다. 

 

 주가를 보면 영업이익에 관한 변동이 보인다.  

예상 주가를  계산해보면  예상 EPS 2,890 *ROE 20 = 57,800 원 ? ROE 15로 하면  2890*15=43,350원 

오늘 주가는  35,750  이기때문에 싸다고 생각해 볼 수있겠다.. 물론 단순계산.

 

종목뉴스를 보면  2020.08.31 일에  이베스트투자증권에서 엠씨넥스에 대해 내년 고객사 스마트폰 중저가 라인업에 손떨림 보정센서(OIS) 채용이 확대될 전망이라고 판단했다.   애널리스트의 리포트를 한 번 볼 필요가 있겠다. 

2분기 실적에 관해 관계자는  코로나19로 인한 스마트폰 수요 침체로 지난 4월, 5월 수주량이 감소했으나 6월에는 1045억원, 7월에는 1300억의 매출을 올렸다. 6월부터 매출이 정상화되고 있어 올해 연간 매출액은 지난해 매출 1조2677억을 상회할 것으로 추정된다.

 

대표에 관한 뉴스를 보면 민 대표는 "코로나19 극복과 종식을 위해 헌신하는 의료진 여러분에게 감사의 인사를 드리고 엠씨넥스도 코로나19가 조속히 근절될 수 있도록 최선의 노력을 하겠다"고 말했다.

한편 엠씨넥스는 지난 4월 소외계층의 코로나19 극복을 위해 서울 금천구에 IoT(사물인터넷) 카메라 100대를 기부했다. 채용시장이 위축되었음에도 불구하고 대규모 채용을 진행하기도 했다.  라는 훈훈한 기사가 있다. 

홈페이지를 뒤져보면.. 휴대폰 뿐만아니라 카메라 관련 모든 업종에 사업부가 있고 심지어 원격진료에도들어간다. 

 

 

 

우리가 타고있는 현대 기아차에도 자율주행에 필요한 카메라모듈을 납품하고있었다 . 아반떼와 제네시스가 이제 미국 출시예정인데 그에 따른 수혜를 기대해본다. 

 

이종목은 찐 종목이라고 생각하고 잔잔잔 모아가는 포트폴리오를 짜야 할 듯하다. 결국 2022년 안에는 가시적 매출 확대가 보여지길 바라며 2022년 9월에 나에게 잔잔잔 수익을 안겨주길.. 코로나가 언능 끝나야 되는데.. 

 

모든 주린이들이 슈퍼 개미가 되는 그날까지 우리 열심히 공부해서 이런 찐~종목 많이 볼 줄 아는 눈을 길러봅시다. 

모든 주린이들 화이팅 입니다. 

35,700 원이 57,800 원 이상이이 되는 그날까지 지켜보겠습니다. 

그럼 이제 냉철TV 들으러 같이 갑시다 !!^^